Платежный календарь — это ключевой инструмент финансового планирования, который позволяет синхронизировать входящие и исходящие денежные потоки компании. В условиях экономической нестабильности его грамотное составление становится не просто полезным навыком, а необходимостью для выживания бизнеса.
Ошибки в планировании платежей могут привести к серьезным последствиям: кассовым разрывам, срыву важных платежей, необходимости привлечения дорогостоящих кредитов "на покрытие" и даже к репутационным потерям. По статистике, более 60% компаний в Казахстане сталкиваются с проблемами ликвидности из-за неэффективного управления денежными потоками.
Наш практикум — это интенсивный курс, который дает не только теоретические знания, но и практические инструменты для создания и оптимизации платежного календаря. Вы научитесь прогнозировать денежные потоки, выстраивать приоритеты платежей и создавать сценарии для различных финансовых ситуаций.
Методика основана на реальных кейсах казахстанских компаний разного масштаба и отраслей. Вы получите проверенные шаблоны и алгоритмы, которые можно адаптировать под специфику вашего бизнеса.
Готовые форматы платежных календарей для разных типов бизнеса и периодов планирования (день, неделя, месяц, квартал)
Четкая методология сбора данных, классификации платежей и построения прогнозов с учетом специфики вашей компании
Инструменты для проверки корректности и полноты платежного календаря, выявления ошибок и несоответствий
Методики разработки базового, оптимистичного и пессимистичного сценариев для управления финансовыми рисками
Техники определения оптимального уровня денежных резервов и управления "платежными пиками"
Алгоритмы принятия решений при ограниченной ликвидности и методы оптимизации платежного графика
4 недели (8 занятий по 3 часа), включая теоретическую и практическую части
Гибридный формат: онлайн-трансляции с возможностью личного присутствия в учебном центре в Петропавловске
До 15 человек для обеспечения индивидуального подхода и эффективной работы над кейсами
70% времени отведено на практические задания с использованием реальных данных вашей компании
2 недели консультаций после завершения практикума для доработки платежного календаря
Которые стремятся оптимизировать денежные потоки компании и внедрить эффективную систему финансового планирования
Ответственным за управление ликвидностью и планирование денежных потоков в компании
Которые самостоятельно управляют финансами своего бизнеса и хотят избежать кассовых разрывов
Отвечающим за финансовое планирование и контроль денежных потоков в рамках проектной деятельности
Работающим с корпоративными клиентами и оценивающим их финансовое планирование
Желающим повысить свою квалификацию и освоить практические инструменты финансового планирования
Структура и принципы построения платежного календаря. Классификация входящих и исходящих платежей. Интеграция с бюджетом движения денежных средств.
Источники информации для платежного календаря. Методы прогнозирования поступлений. Анализ исторических данных и выявление сезонности.
Детализация платежного календаря: годовой, квартальный, месячный, недельный, ежедневный. Особенности каждого горизонта планирования.
Разработка базового, оптимистичного и пессимистичного сценариев. Анализ чувствительности. Стресс-тестирование платежного календаря.
Методы приоритизации платежей. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью. Техники сглаживания "платежных пиков".
Взаимосвязь платежного календаря с ERP-системами. Автоматизация процессов. Контроль исполнения платежного календаря.
Определение оптимального уровня ликвидности. Расчет резервов. Инструменты краткосрочного размещения и привлечения средств.
Регламентация процессов. Распределение ответственности. Мониторинг и контроль исполнения. Корректировка платежного календаря.
В ходе практикума вы будете работать с реальными данными вашей компании (или с предоставленным учебным кейсом) и пройдете все этапы создания и оптимизации платежного календаря:
Вы научитесь собирать необходимую информацию из различных источников: договоры, графики платежей, исторические данные, бюджеты и планы продаж.
Разработаете оптимальную структуру платежного календаря с учетом специфики вашего бизнеса и настроите все необходимые аналитические разрезы.
Освоите методики прогнозирования поступлений и платежей с учетом сезонности, исторических данных и планов развития.
Научитесь идентифицировать потенциальные кассовые разрывы и разрабатывать меры по их предотвращению.
Создадите три сценария развития ситуации (базовый, оптимистичный, пессимистичный) и план действий для каждого из них.
Разработаете регламент формирования и исполнения платежного календаря для вашей компании с распределением ответственности.
По итогам практикума вы получите полностью настроенный платежный календарь для вашей компании и четкое понимание процессов его ведения и актуализации.
Мы предлагаем несколько форматов участия в практикуме, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для ваших задач и возможностей:
На странице "Варианты участия" вы найдете подробное описание каждого формата, стоимость и условия участия.
Для эффективного участия в практикуме желательно иметь базовые знания в области финансов и бухгалтерского учета. Участникам необходимо понимать основные финансовые отчеты (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств). Однако специальных навыков программирования или глубоких знаний финансового моделирования не требуется — все необходимые инструменты и методики будут детально разобраны в ходе обучения.
Да, методология построения платежного календаря, которую мы преподаем, универсальна и может быть адаптирована как для малого бизнеса, так и для крупных корпораций. В ходе практикума мы рассматриваем особенности составления платежных календарей для компаний разных отраслей (производство, торговля, услуги, строительство) и масштабов. Вы получите инструменты, которые можно настроить под специфику именно вашего бизнеса.
Для наиболее эффективной работы рекомендуем подготовить следующие материалы (если вы планируете работать с данными своей компании): исторические данные по движению денежных средств за последние 6-12 месяцев, график регулярных платежей (аренда, зарплата, налоги и т.д.), список действующих договоров с графиками платежей, план продаж или поступлений на ближайшие 3-6 месяцев. Если у вас нет возможности подготовить эти данные, мы предоставим учебный кейс, на котором вы сможете отработать все необходимые навыки.
Да, все участники получают постоянный доступ к материалам практикума: презентациям, шаблонам, чек-листам и записям занятий. Кроме того, в течение 2 недель после завершения основной программы вы сможете получать консультации по внедрению платежного календаря в вашей компании. Мы также регулярно обновляем материалы и предоставляем доступ к новым версиям шаблонов всем выпускникам практикума.
Практическая работа составляет 70% времени практикума и организована в формате интерактивных воркшопов. После каждого теоретического блока вы будете выполнять практические задания: анализировать данные, строить прогнозы, разрабатывать структуру платежного календаря, создавать сценарии и т.д. Работа может выполняться индивидуально или в малых группах. Каждое задание проверяется и обсуждается с преподавателем, который дает рекомендации по улучшению. В конце практикума вы защищаете итоговый проект — платежный календарь для вашей компании или учебного кейса.
В рамках практикума мы работаем с доступными и широко распространенными инструментами — Microsoft Excel и Google Sheets. Вы научитесь создавать эффективные модели платежного календаря без необходимости приобретения дорогостоящего программного обеспечения. При этом мы также рассматриваем возможности интеграции разработанных моделей с корпоративными ERP-системами и специализированными программами финансового планирования (1C, SAP, Oracle и др.), если они используются в вашей компании.
Да, по успешному завершению практикума и выполнению всех практических заданий участники получают сертификат о прохождении программы "Практикум по составлению платежного календаря компании". Сертификат подтверждает освоение методологии финансового планирования и практических навыков построения и оптимизации платежного календаря. Этот документ может быть полезен для вашего профессионального портфолио и подтверждения квалификации.
Да, мы приветствуем участие команд из одной компании, так как это значительно повышает эффективность внедрения платежного календаря в бизнес-процессы. Для групп от 3 человек предоставляются скидки. Кроме того, мы предлагаем корпоративный формат практикума, который проводится специально для сотрудников одной компании с учетом ее специфики и может быть адаптирован под конкретные задачи и особенности вашего бизнеса.
Заполните форму, чтобы получить подробную информацию о ближайших датах проведения практикума, стоимости участия и ответы на ваши вопросы.
Наш менеджер свяжется с вами в течение одного рабочего дня.
